Savoir construire un prévisionnel cash convaincant

Pédagogie

Ce séminaire présente une démarche méthodologique permettant de fiabiliser son modèle prévisionnel de trésorerie

Des schémas visuels explicatifs sont proposés tout au long de la formation : ils ont été conçus pour accompagner efficacement chaque participant vers un ancrage efficace des concepts étudiés.

Un cas d’entreprise sert de « fil rouge » à chaque étape de construction des prévisions de cash

Modélisation Excel remise aux participants remis aux participants

Support de formation

Diaporama au format électronique

Support dématérialisé

Qualification des formateurs

Les formateurs sont des professionnels sélectionnés pour leur maîtrise du sujet enseigné et leur expérience pratique afin de proposer une approche pragmatique et concrète des sujets traités.

Moyens pédagogiques et d’encadrement

Salles de formation disposant des matériels pédagogiques et techniques nécessaires (paperboard, vidéoprojecteur, visioconférence, …) au bon déroulement de la formation.

Moyens d'évaluation de l'atteinte des objectifs

Appréciation par l'animateur tout au long de la formation par des mises en situation, analyse de cas ou Questionnaire de validation des acquis.

Moyens de suivi de l'exécution de l'action

Feuille de présence signée par les participants ou rapport de connexion si classe virtuelle.

Autres informations

Accessibilité :

Cette formation est accessible aux personnes en situation de handicap. Prenez contact avec nous pour l'adaptation de la formation.

Pré-requis

Auncuns

Objectifs professionnels

• Être en mesure de construire des prévisions de trésorerie pertinentes
• Maitriser les techniques usuelles permettant d’établir des prévisionnels fiables d’encaissement et de décaissement
• Savoir créer un outil performant de simulation et de scénarisation de prévisions de cash

Contenu détaillé

Quelles prévisions de trésorerie pour quelle utilité ? (1/2 h)

• Les crises de trésorerie les plus fréquentes et leurs origines
• Un impératif de gestion financière : Evaluer les besoins en cash pour assurer la liquidité de l’entreprise
• Les différentes typologies de prévisions de cash et leurs objectifs respectifs
• Focus sur les prévisions annuelles et les prévisions glissantes à 3 mois

Identifier les informations indispensables aux prévisions de cash (1h)

• La maîtrise du cycle d’exploitation (BFR détaillé), des flux d’investissement et de financement LT
• Les spécificités cash à prendre en compte (exemples : flux TTC, décaissements de TVA, …)
• Les éléments d’exploitation comptabilisés, engagés et prévisionnels à intégrer
• Analyser les DTP clients et fournisseurs, prérequis indispensable

Utiliser les outils de gestion « habituels » pour faciliter les prévisions de cash (3h)

• Le retraitement des balances âgées dans une optique prévisions de cash
• Exemple pratique : Comment établir des lois de glissement fiables, utiles aux prévisions de cash
• Les analyses roll over indispensables et le bouclage final
• Les 4 temps d’établissement d’une loi de glissement
• Application pratique

Construire le prévisionnel annuel de cash (1h30)

• Effectuer les redressements indispensables aux éléments d’exploitation prévisionnels
• Elaborer les 5 sous-budgets de cash indispensables
• Dénouer les incidences finales pour boucler le budget de trésorerie définitif

Le cash rolling forecast : un nouveau standard prévisionnel (1h)

• Objectifs et avantages du Cash Rolling Forecast par rapport au budget de trésorerie
• Comment construire des prévisions de trésorerie a horizon 3 mois (13 semaines) ?
• L’importance de l’alimentation par un socle de données comptables fiables (réelles !) et l’intégration de données opérationnelles (flux engagés et flux prévisionnels)