Assister son client dans la gestion de trésorerie

Comment bien conseiller nos clients dans la gestion de sa trésorerie ?
Le séminaire apporte un contenu pratique et technique sur l’approche et les méthodes à adopter pour optimiser le conseil au client sur sa trésorerie.
Il met en évidence les points clés à connaître, mis à jour des nouveautés de la loi PACTE, en fonction de la typologie du client et de son contexte.
Le séminaire propose également des outils informatiques concrets à utilisation immédiate en cabinet.

Pédagogie

QCM de validation

Validation de la formation : attestation de fin de formation
Effectif : entre 8 et 20 participants

Pré-requis

Cette formation ne nécessite aucun prérequis.

Objectifs professionnels

• Comprendre l’importance et le rôle de la gestion de la trésorerie des clients TPE
• Connaître les évolutions de mission depuis la loi PACTE
• Identifier les impacts trésorerie selon les événements rencontrés par l’entreprise
• Savoir établir un budget de trésorerie
• Maîtriser les outils informatiques liés à la gestion de la trésorerie

Contenu détaillé

1. Introduction : les enjeux de la gestion de trésorerie pour le dirigeant
• Différentes visions de la trésorerie
• Les flux de trésorerie de l’entreprise
• Les besoins de financement de l’entreprise (financer l’exploitation, financer l’investissement)
• Cadre d’intervention de l’expert-comptable
2. Planifier et suivre la trésorerie
• Pourquoi planifier la trésorerie ?
• Construire le prévisionnel de trésorerie : méthodologie et points d’attention
• Exercices d'application
• Suivre le prévisionnel de trésorerie : une actualisation importante
• Exercice : mettre à jour le prévisionnel
3. Les solutions de financement
• Les règles d'or du financement
• Focus sur le financement des besoins de court-terme
4. Comprendre l’état de cessation des paiements
• Définition et rappel des conséquences
• Exercice : conclure sur la situation du cas pratique


Le séminaire abordera les principaux indicateurs et tableaux dont a besoin un dirigeant de TPE-PME pour correctement diriger son entreprise et lui donner les meilleures chances de pérennité. Ces outils seront remis dans la perspective des enjeux de l’entreprise, en présentant successivement les modalités de calcul, les avantages et limites des différentes informations, mais aussi les conséquences.

Informations complémentaires

METHODE PEDAGOGIQUE
Qualification des formateurs
Les formateurs sont des professionnels sélectionnés pour leur maîtrise du sujet enseigné et leur expérience pratique afin de proposer une approche pragmatique et concrète des sujets traités.
Moyens pédagogiques et d’encadrement

Salles de formation disposant des matériels pédagogiques et techniques nécessaires (paperboard, vidéoprojecteur, visioconférence, …) au bon déroulement de la formation.
Moyens d'évaluation de l'atteinte des objectifs
Questionnaire de validation des acquis.
Moyens de suivi de l'exécution de l'action
Feuille de présence signée par les participants ou rapport de connexion si classe virtuelle.
Modalités d'accessibilité
Si vous êtes en situation de handicap : pour anticiper et faciliter votre venue en formation, pour tout besoin d'aménagement spécifique ou pour toute question relative aux modalités d'accès des personnes en situation de handicap, merci de contacter notre correspondante handicap, Stéphanie LEGENDRE PERRIN au 02 99 83 08 71 ou sperrin@forom.bzh

Réf. : 22-F-GES042CB

Durée : 1.0 j. (7h00)

Profils participants

  • Collaborateur confirmé EC
  • Collaborateur débutant EC

Formation en Intra

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Formation en Inter

Aucune date prévue pour l'instant