Contenu détaillé
Introduction : La Data et le traitement de données massives comptables, enjeux, méthodes et perspectives
Excel Késako ?
Logiciel de la division Microsoft Office
Séquence 1 : Approches et techniques du traitement de données comptables par cycles dans Excel
A- La collecte de données
Les différentes sources et formats de données
- Données comptables en provenance des systèmes comptables
- Augmentation de l'information, la collecte de données publiques
- Echange avec les participants : quelles sont vos données sources que nous n'avons pas évoquées ? quelles sont vos pratiques ?
B- Traitement de la donnée comptable
- Analyse de la fiabilité de la donnée source
[Cas pratique 10 minutes]
- Création de zones nommées pour identifier les différentes classifications de la structure de données (plan de compte, date)
- Analyse d’une activité de service avec l’utilisation du grand livre
- Analyse du haut de bilan
- Analyse du bas de bilan (BFR)
- Utilisation des fonctions : somme, RechercheV, nb, nb.si, nb.si.ens
[suite du cas pratique 35 minutes]
- Analyse de l’activité construction d’un PL par fonction (CA, coût des ventes, marge opérationnelle, ebidtda, ebit, …)
- Présentation des fonctions : somme, somme.si, somme.si.ens
- CA : analyses de tendances
- Cadrage avec la balance générale
- Utilisation de : RechercheV
- Présentation de : Index, Equiv, Index(Equiv)
- Consolidation des connaissances : Construction d’un TFT
[suite du cas pratique 35 minutes]
C- Restitutions : la clef de voûte de la relation client
Slide : distinction entre restitutions statiques et restitutions dynamiques.
- Les restitutions statiques :
- Les TCD
- Les tables, tableaux et graphiques
- Les restitutions dynamiques :
- Utilisation intelligente des segments pour présenter les données de l’activité au client
Conclusion en deux slides :
1 : Ce que nous avons réalisé, quelles ont été les formules utilisées et objectifs atteints
2 : La limite d’Excel dans le traitement de données, et comment s’en libérer ?
Séquence 2 : Approches et techniques avancées du traitement de données comptables par cycles dans Excel focus PowerPivot
PowerPivot Késako ?
Au début Microsoft Office, ensuite Microsoft Sql Server
La libération des limites d’Excel, analyse de données massives comptables
Limites : les limites physiques (principalement Processeur et RAM) de son ordinateur
A- La collecte de données
- S’interroger sur la donnée à disposition et les objectifs à atteindre :
- Nous avons un GL que faire ?
- Comment pouvons-nous accélérer notre intervention tout en apportant plus de valeur ajoutée à nos clients ?
- Analyse dynamique et mise à jour automatique avec les données de la comptabilité
- Construction du modèle de données :
- un peu de technique : distinctions entre dimensions et table des faits
- relation entre ses tables
[Cas pratique 35 minutes]
B- Traitement de la donnée comptable
- Analyse de la fiabilité de la donnée
- Analyse du haut de bilan
- Analyse du bas de bilan
- Analyse de l’activité avec la construction d’un PL par fonction (CA, Cout des ventes, EBITDA, EBIT, …)
- Cadrage avec la donnée comptable
Pour ces parties nous allons faire usage de fiches pratiques mentionnant :
- Les fonctions d’agrégation : Sum, Min, Max, Average
- Les fonctions d’agrégation sur table intermédiaire en mémoire :SumX, MinX, MaxX, AverageX
- Les fonction ayant des tables en entrée :
- Filter
- Présentation de Calculate
- Analyse et tests du contexte d’évaluation
- Calcul sur différents niveaux de granularité
- Fonction sur les dates (utiles lorsque l’on veut comparer des YTD, QTD, etc)
C- Restitutions : la clef de voûte de la relation client
- Les restitutions statiques
- Les TCD
- Les tables, tableaux et graphiques
- Les restitutions dynamiques
- Utilisation intelligente des segments pour présenter les données de l’activité au client
- Ouverture sur les présentations avancées de PowerBI
[Cas pratique 35 minutes]
Conclusion
Avantages et inconvénients de chacune des approches :
- Excel :
- outil puissant
- assez simple d’utilisation
- stable
- limite de la quantité de données pouvant être traitées
- PowerPivot :
- outil puissant pouvant embarquer des masses de données considérables
- permettant des calculs poussés et précis
- nécessite un investissement en formation
- permet de brancher par la suite sur des outils ayant des visualisations beaucoup plus poussées tel que PowerBI
- limite vite atteinte avec l’analyse prédictive
Informations complémentaires
Nous recommandons aux participants d’avoir une bonne maîtrise des fonctions d'Excel et des TCD.
Qualification des formateurs
Les formateurs sont des professionnels sélectionnés pour leur maîtrise du sujet enseigné et leur expérience pratique afin de proposer une approche pragmatique et concrète des sujets traités.
Moyens pédagogiques et d’encadrement
Salles de formation disposant des matériels pédagogiques et techniques nécessaires (paperboard, vidéoprojecteur, visioconférence, …) au bon déroulement de la formation.
Moyens d'évaluation de l'atteinte des objectifs
Questionnaire de validation des acquis.
Moyens de suivi de l'exécution de l'action
Feuille de présence signée par les participants ou rapport de connexion si classe virtuelle.
