Piloter par le cash

Autres informations

Information spécifique : nous recommandons aux participants d'avoir des connaissances de base en comptabilité et en finance.

Classe virtuelle en synchrone.

La durée de cette classe virtuelle est de 3 h 30, incluant les temps de questions/réponses avec le formateur.

Une attestation de formation sera remise aux participants, sous réserve des conditions cumulatives suivantes :

  • suivre l’intégralité de la classe virtuelle,
  • réaliser le quizz de validation des connaissances.

Il sera demandé également à chacun des participants de remplir un questionnaire d’appréciation de la classe virtuelle suivie (organisation, animation, contenu pédagogique, suggestions…). Ce questionnaire fait l'objet d'une analyse attentive permettant à l'IRF BFC d'améliorer la qualité des formations dispensées.

A l'issue de la formation, le support de formation présenté et autres documents seront mis à disposition dans le "portail participants".

Pédagogie

Exposé

Echange d'expérience

Exemples pratiques

Evaluation de l'acquisition des connaissances

Pré-requis

Aucun Prérequis

Objectifs professionnels

  • Comprendre les enjeux du pilotage par le cash a fortiori dans un contexte de crise
  • Elaborer des prévisions selon les scénarios de sortie de crise pour optimiser le cash
  • Optimiser les leviers d’action (BFR) en lien avec les caractéristiques du business à piloter

Contenu détaillé

Les enjeux du pilotage par le Cash

  • Dégager du cash organique, une nécessité vitale !
  • Cerner les enjeux en lien avec votre business et activité
  • Un impératif à renforcer dans le contexte de sortie de crise

Deux KPI clé : l'Operating Cash Flow & le Free Cash Flow

  • Comprendre l'Operating Cash Flow à partir de l'EBE (vesus EBITDA)
  • L'impact des variations de BFR (besoin de financement d'exploitation)
  • Le calcul du free cash flow en tenant compte des CAPEX

Quels sont les leviers d'optimisation ?

  • Améliorer sa marge en agissant sur les OPEX et le CA
  • Un point fondamental à pérenniser : Optimiser son BFR en agissant sur son DIO, DSO et DPO
    • Diminuer les stocks
    • Réduire les créances clients
    • Rationaliser les dettes d'exploitation
  • Resserrer ses CAPEX (et l'endettement MT) en planifiant les priorités

Fiabiliser ses prévisions de trésorerie à court et moyen terme (1,5 h)

  • Un outil indispensable en sortie de crise
  • Quel type de prévision de trésorerie retenir ?
  • Comment procéder en pratique et avec efficacité ?
    • La typologie des flux et leur construction prévisionnelle
    • Les 5 principes à respecter

 

Informations complémentaires

Qualification des formateurs
Les formateurs sont des professionnels sélectionnés pour leur maîtrise du sujet enseigné et leur expérience pratique afin de proposer une approche pragmatique et concrète des sujets traités.

Moyens pédagogiques et d’encadrement
Salles de formation disposant des matériels pédagogiques et techniques nécessaires (paperboard, vidéoprojecteur, visioconférence, …) au bon déroulement de la formation.

Moyens d'évaluation de l'atteinte des objectifs
Questionnaire de validation des acquis.

Moyens de suivi de l'exécution de l'action
Feuille de présence signée par les participants ou rapport de connexion si classe virtuelle.

Modalités d’accès et aménagements spécifiques

Pour faciliter votre venue en formation, pour tout besoin d’aménagement spécifique, ou pour toute question relative aux modalités d’accès des personnes en situation de handicap, merci de contacter l’organisateur de la session. Plus d’informations sur notre engagement sur www.irf-bfc.fr

Réf. : 22GES001

Durée : 0.5 j. (3h30)

Profils participants

  • Client du cabinet
  • Expert-comptable
  • Autres
  • Responsable service conseil
  • Collaborateur confirmé EC
  • Collaborateur conseil

Formation en Inter

14 déc. 2022 à CLASSE VIRTUELLE (#5048)

22-EC-9h/12h30-Piloter par le cash

Inscription limite : 14/12/2022
Tarif : 210,00€ HT (252,00€ TTC) Connectez-vous pour vous inscrire